Umsatz Q3
14,82 Mio. €
Plan 15,40 · VJ 14,15
Transkript 00:02:41
EBIT Q3
612 T€
Marge 4,1 % · Plan 5,4 %
Transkript 00:05:44
Personalkostenquote
71,8 %
Plan 70,5 %
Transkript 00:06:18
Krankenquote
7,9 %
Ziel 6,5 % · VJ 6,8 %
Transkript 00:17:31
DSO
52 Tage
Ziel 45 Tage
Transkript 00:22:35
Liquidität 30.09.
3,4 Mio. €
Plan 4,1 Mio. €
Transkript 00:07:12
Umsatz je Quartal
Wir wachsen, langsamer als geplant.
Ist 2026 (Q4 Forecast)Plan 2026Vorjahr 2025
| Quartal | Vorjahr 2025 | Plan 2026 | Ist 2026 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 13.600 | 14.600 | 14.300 |
| Q2 | 14.020 | 15.100 | 14.960 |
| Q3 | 14.150 | 15.400 | 14.820 |
| Q4 | 14.900 | 15.900 | 15.300 (Forecast) |
Quelle: Transkript 00:05:01
Umsatz und EBIT Q3
Mehr Umsatz, weniger Ergebnis.
Umsatz Q3 in T€
+4,7 %
EBIT Q3 in T€
−10,0 %
| Kennzahl | Q3 2025 | Q3 2026 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz Q3 | 14.150 | 14.820 | +4,7 % |
| EBIT Q3 | 680 | 612 | -10,0 % |
Quelle: Transkript 00:05:44
Planabweichung Umsatz Q3
Wo die 580 T€ fehlen.
| Bereich | Abweichung T€ | Hinweis |
|---|---|---|
| Gebäudereinigung | −290 | davon Logistikpark Nordring ≈ −180 (Start verschoben) |
| Grünpflege und Winterdienst | −210 | trockener Sommer, Abrechnung nach Einsatz |
| Sicherheit und Empfang | −170 | |
| Technischer Service | +90 | zwei vorgezogene Instandsetzungen |
Quelle: Transkript 00:02:41
Deckungsbeitragsmarge je Bereich
Nur die Technik liegt über Plan.
Ist über PlanIst unter PlanPlan
| Bereich | Ist % | Plan % |
|---|---|---|
| Gebäudereinigung | 9,8 | 11,0 |
| Technischer Service | 14,2 | 13,5 |
| Sicherheit und Empfang | 8,1 | 9,0 |
| Grünpflege und Winterdienst | 6,4 | 10,5 |
Quelle: Transkript 00:10:08
Umsatz je Monat
Der September trägt, zum Teil auf Kosten des Oktobers.
| Monat | Umsatz T€ |
|---|---|
| Juli | 4.880 |
| August | 4.710 |
| September | 5.230 |
Quelle: Transkript 00:03:42
Von Plan zu Forecast Q4
600 T€ fehlen, 340 davon sind schon im September.
Achse beginnt bei 15 Mio. €, Werte in T€
Achse beginnt bei 15 Mio. €, Werte in T€
| Posten | T€ |
|---|---|
| Plan Q4 | 15.900 |
| Nordring ab 01.11. | −100 |
| Instandsetzungen vorgezogen | −340 |
| Grünpflege und Winterdienst | −160 |
| Forecast Q4 | 15.300 |
Quelle: Transkript 00:35:31
Alle Kennzahlen
45 Werte aus dem Gespräch. Abweichungen rot, wenn das Ist unter dem Vergleichswert liegt; bei Kosten- und Quotenwerten ist das nicht automatisch gut.
| Bereich | Kennzahl | Einheit | Ist | Plan/Ziel | Abw. | Vorjahr | Abw. | Transkript |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Umsatz Q3 T€ | T€ | 14.820 | 15.400 | −580 | 14.150 | +670 | 00:02:41 |
| Gebäudereinigung | Umsatz Q3 T€ | T€ | 8.310 | 8.600 | −290 | 8.020 | +290 | 00:07:48 |
| Technischer Service | Umsatz Q3 T€ | T€ | 3.240 | 3.150 | +90 | 2.910 | +330 | 00:11:28 |
| Sicherheit und Empfang | Umsatz Q3 T€ | T€ | 2.180 | 2.350 | −170 | 2.120 | +60 | 00:14:38 |
| Grünpflege und Winterdienst | Umsatz Q3 T€ | T€ | 1.090 | 1.300 | −210 | 1.100 | −10 | 00:12:56 |
| Gesamt | Umsatz Juli T€ | T€ | 4.880 | 00:03:42 | ||||
| Gesamt | Umsatz August T€ | T€ | 4.710 | 00:03:42 | ||||
| Gesamt | Umsatz September T€ | T€ | 5.230 | 00:03:42 | ||||
| Gesamt | Umsatz Q1 2026 T€ | T€ | 14.300 | 00:05:01 | ||||
| Gesamt | Umsatz Q2 2026 T€ | T€ | 14.960 | 00:05:01 | ||||
| Gesamt | Umsatz Q1 bis Q3 T€ | T€ | 44.080 | 45.100 | −1.020 | 00:05:01 | ||
| Gesamt | Umsatz Q4 (Forecast) T€ | T€ | 15.300 | 15.900 | −600 | 00:35:31 | ||
| Gesamt | Umsatz 2026 (Forecast) T€ | T€ | 59.380 | 61.000 | −1.620 | 56.670 | +2.710 | 00:36:25 |
| Gesamt | EBIT Q3 T€ | T€ | 612 | 830 | −218 | 680 | −68 | 00:05:44 |
| Gesamt | EBIT-Marge Q3 % | % | 4,1 | 5,4 | −1,3 | 4,8 | −0,7 | 00:05:44 |
| Gesamt | EBIT Q1 2026 T€ | T€ | 590 | 00:36:51 | ||||
| Gesamt | EBIT Q2 2026 T€ | T€ | 700 | 00:36:51 | ||||
| Gesamt | EBIT Q4 (Forecast) T€ | T€ | 550 | 00:36:51 | ||||
| Gesamt | EBIT 2026 (Forecast) T€ | T€ | 2.450 | 3.100 | −650 | 00:36:51 | ||
| Gesamt | Personalkostenquote Q3 % | % | 71,8 | 70,5 | +1,3 | 00:06:18 | ||
| Gebäudereinigung | DB-Marge Q3 % | % | 9,8 | 11,0 | −1,2 | 00:10:08 | ||
| Technischer Service | DB-Marge Q3 % | % | 14,2 | 13,5 | +0,7 | 00:11:28 | ||
| Sicherheit und Empfang | DB-Marge Q3 % | % | 8,1 | 9,0 | −0,9 | 00:14:38 | ||
| Grünpflege und Winterdienst | DB-Marge Q3 % | % | 6,4 | 10,5 | −4,1 | 00:12:56 | ||
| Personal | Mitarbeitende 30.09. Köpfe | Köpfe | 642 | 618 | +24 | 00:16:02 | ||
| Personal | Krankenquote Q3 % | % | 7,9 | 6,5 | +1,4 | 6,8 | +1,1 | 00:17:31 |
| Gebäudereinigung | Krankenquote Q3 % | % | 9,1 | 00:17:31 | ||||
| Personal | Fluktuation annualisiert % | % | 21 | 00:16:34 | ||||
| Gebäudereinigung | Fluktuation annualisiert % | % | 27 | 00:16:34 | ||||
| Personal | Offene Stellen (Quartalsstand) Stellen | Stellen | 38 | 00:21:42 | ||||
| Personal | Zeitarbeit Q3 T€ | T€ | 410 | 250 | +160 | 00:18:18 | ||
| Personal | Time-to-hire Tage | Tage | 34 | 00:21:08 | ||||
| Finanzen | Liquidität 30.09. T€ | T€ | 3.400 | 4.100 | −700 | 00:07:12 | ||
| Finanzen | Days Sales Outstanding Tage | Tage | 52 | 45 | +7 | 00:22:35 | ||
| Finanzen | Forderungsbestand T€ | T€ | 8.500 | 00:22:35 | ||||
| Finanzen | Forderungen älter 90 Tage T€ | T€ | 410 | 00:22:35 | ||||
| Finanzen | davon Brückner Logistik T€ | T€ | 260 | 00:23:14 | ||||
| Finanzen | Mahnrückstand Mahnungen | Mahnungen | 117 | 00:24:28 | ||||
| Vertrieb | Neuabschlüsse Q3 (Jahresvolumen) T€ | T€ | 2.300 | 2.000 | +300 | 00:28:15 | ||
| Vertrieb | Verluste Q3 (Jahresvolumen) T€ | T€ | 1.400 | 00:28:50 | ||||
| Vertrieb | Pipeline (Jahresvolumen) T€ | T€ | 4.800 | 00:29:56 | ||||
| Vertrieb | Pipeline gewichtet T€ | T€ | 1.900 | 00:29:56 | ||||
| Vertrieb | Umsatzanteil mit Preisgleitklausel % | % | 61 | 00:30:54 | ||||
| Vertrieb | 24 Verträge ohne Klausel (Jahresvolumen) T€ | T€ | 6.200 | 00:30:54 | ||||
| Gebäudereinigung | Reklamationsquote je Monat % der Objekte | % der Objekte | 2,3 | 2,0 | +0,3 | 00:08:56 |
Aufgaben
15 Aufgaben, vorgelesen und bestätigt am Ende des Gesprächs.
| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Termin | Transkript |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liste der 24 Verträge ohne Preisgleitklausel mit Vorschlag je Kunde | Kemal Aydın | 16.10.2026 | 00:41:39 |
| 2 | Preisgespräche mit allen 24 Kunden, Ziel +4,5 % ab 01.01.2027 | Kemal Aydın | 30.11.2026 | 00:41:48 |
| 3 | Anruf bei der Geschäftsführung von Brückner Logistik wegen 260 T€ (Vorbereitung: Herr Aydın) | Dr. Sabine Oberhausen | 09.10.2026 | 00:41:58 |
| 4 | Mahnrückstand von 117 Mahnungen abarbeiten, danach wöchentlicher Mahnlauf | Bernd Lüttgenau | 23.10.2026 | 00:42:09 |
| 5 | DSO-Bericht wöchentlich an die Geschäftsführerin (eine Seite) | Andrea Vollmer | ab 12.10.2026 | 00:42:19 |
| 6 | Zeitarbeit in Q4 auf 300 T€ deckeln, Monatsrahmen mit der GF freigeben | Jörg Heitkamp | laufend | 00:42:25 |
| 7 | Empfehlungsprämie 500 € je Einstellung einführen, Auszahlung nach Probezeit | Jörg Heitkamp | ab 01.11.2026 | 00:42:35 |
| 8 | Konzept gegen die Krankenquote: Rückkehrgespräche, Gesundheitsangebot, Touren | Jörg Heitkamp, Marion Fechner | 13.11.2026 | 00:42:58 |
| 9 | Übergang der 14 Mitarbeitenden aus Wessel Pharma in andere Objekte planen | Kemal Aydın, Jörg Heitkamp | 15.12.2026 | 00:43:00 |
| 10 | Anlauf Logistikpark Nordring, 22 Stellen besetzen | Frank Dietz, Jörg Heitkamp | 01.11.2026 | 00:43:09 |
| 11 | Prüfauftrag Grünpflege: Preise, Wetterklauseln, Winterdienst-Vorverkauf | Frank Dietz | 12.01.2027 | 00:43:18 |
| 12 | Qualitätsaudits in der Reinigung, monatlicher Reklamationsbericht | Marion Fechner | ab November 2026 | 00:43:28 |
| 13 | Forecast Q4 mit Begründung an den Beirat | Andrea Vollmer | 20.10.2026 | 00:43:35 |
| 14 | Drei Angebote für sechs E-Transporter einholen | Bernd Lüttgenau | 30.10.2026 | 00:43:44 |
| 15 | Neue Kundenbefragung aufsetzen (Kundenliste: Herr Aydın) | Melanie Kessler, Kemal Aydın | Q1 2027 | 00:44:54 |