Quartalsgespräch Q3 2026

Mehr Umsatz, weniger Ergebnis.

Dienstag, 06.10.2026 · Geschäftsführung und Bereichsleitungen

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Umsatz Q3
14,82 Mio. €

Plus 4,7 % zum Vorjahr. 3,8 % unter Plan.

KROLL · Quartalsgespräch Q3 2026 · internQuelle: Transkript 00:02:41 · 02
Umsatz je Quartal

Wir wachsen, langsamer als geplant.

Ist 2026 (Q4 Forecast)Plan 2026Vorjahr 2025
13,014,015,016,0Q1Q2Q3Q4Mio. €Plan 15,9Forecast 15,3Vorjahr 14,9
KROLL · Quartalsgespräch Q3 2026 · internQuelle: Transkript 00:05:01 · 03
Q3 im Vorjahresvergleich

Mehr Umsatz, weniger Ergebnis.

Umsatz Q3 in T€
14.150Q3 202514.820Q3 2026
+4,7 %
EBIT Q3 in T€
680Q3 2025612Q3 2026
−10,0 %

EBIT-Marge 4,1 % statt 5,4 % im Plan.

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Personalkostenquote
71,8 %

1,3 Punkte über Plan. Das sind knapp 200 T€ im Quartal.

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Planabweichung Umsatz Q3 in T€

Wo die 580 T€ fehlen.

−290Gebäudereinigung−210Grünpflege und Winterdienst−170Sicherheit und Empfang+90Technischer Service
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Der größte Posten läuft nicht schlecht.
Er kommt später.

Logistikpark Nordring · Start 01.11.2026 · 1,1 Mio. € pro Jahr

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Krankenquote Q3
7,9 %

Ziel 6,5 %. In der Reinigung 9,1 %.

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Die Drehtür
1 von 3

Neuen geht in den ersten drei Monaten. Fluktuation in der Reinigung: 27 %.

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Bis eine Rechnung bezahlt ist
52 Tage

Ziel 45 Tage. Der Liquidität fehlen 0,7 Mio. €.

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Ein Kunde, seit Juni keine Zahlung
260 T€

Die Geschäftsführerin ruft bis 09.10. an.

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24 Verträge ohne Gleitklausel
+4,5 %

ab 01.01.2027. Das bringt rund 280 T€ im Jahr.

KROLL · Quartalsgespräch Q3 2026 · internQuelle: Transkript 00:30:54 · 12
Von Plan zu Forecast Q4

600 T€ fehlen, 340 davon sind schon im September.

15,0015,2515,5015,7516,0015.900Plan Q4−100Nordringab 01.11.−340Instandsetzungenvorgezogen−160Grünpflege,Winter15.300Forecast Q4
Achse beginnt bei 15 Mio. €, Werte in T€
KROLL · Quartalsgespräch Q3 2026 · internQuelle: Transkript 00:35:31 · 13
Umsatz 2026 im Forecast
59,4 Mio. €

Plan 61,0. Vorjahr 56,7. Ein Plus von 4,8 %.

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Was jetzt zählt
  1. Preise durchbringen
  2. Geld reinholen
  3. Leute halten
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Nächstes Quartalsgespräch
12.01.2027

Dienstag, 09:00 Uhr. 15 Aufgaben bis dahin, jede mit Namen und Termin.

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